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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 661 791.00 | 499 906.00 | 161 885.00 | 661 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 9 231.00 | 11 756.00 | 20 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 623 602.00 | 22 000.00 | 2 601 602.00 | 2 623 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 127.00 | 531 137.00 | 2 787 990.00 | 3 319 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | 9 850.00 | 36 877.00 | 46 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CF Disponibilités | 436 631.00 | | 436 631.00 | 436 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 797.00 | 9 850.00 | 619 947.00 | 629 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 924.00 | 540 987.00 | 3 407 936.00 | 3 948 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 |
DG Autres réserves | 1 237 011.00 | 1 201 208.00 | | 1 237 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 35 803.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 027.00 | 3 337 602.00 | | 3 360 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 4 832.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 019.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | 25 710.00 | | 22 416.00 |
EA Autres dettes | 22 959.00 | 43 236.00 | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 909.00 | 75 817.00 | | 47 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 936.00 | 3 413 419.00 | | 3 407 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 7 676.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 611.00 | 269 660.00 | | 252 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 187.00 | 233 858.00 | | 230 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 425.00 | 35 803.00 | | 22 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 127.00 | | 5 000.00 | 3 314 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 608.00 | | | 694 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 519.00 | | 5 000.00 | 2 619 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 516.00 | 22 621.00 | 509 137.00 | 486 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 516.00 | 22 621.00 | 509 137.00 | 486 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 843.00 | 61 935.00 | 112 907.00 | 174 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |