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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 661 791.00 | 479 384.00 | 182 407.00 | 661 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 7 132.00 | 13 855.00 | 20 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 618 602.00 | 22 000.00 | 2 596 602.00 | 2 618 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 127.00 | 508 516.00 | 2 805 610.00 | 3 314 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 40 243.00 | 9 850.00 | 30 393.00 | 40 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CF Disponibilités | 471 994.00 | | 471 994.00 | 471 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 659.00 | 9 850.00 | 607 809.00 | 617 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 786.00 | 518 366.00 | 3 413 419.00 | 3 931 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 |
DG Autres réserves | 1 201 208.00 | 1 230 128.00 | | 1 201 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 803.00 | -28 919.00 | | 35 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 602.00 | 3 301 799.00 | | 3 337 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 13 961.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 1 870.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 47 523.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 43 236.00 | 4 000.00 | | 43 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 817.00 | 67 375.00 | | 75 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 419.00 | 3 369 174.00 | | 3 413 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 159 260.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -155 714.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 30 133.00 | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 660.00 | 396 046.00 | | 269 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 857.00 | 424 965.00 | | 233 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 803.00 | -28 919.00 | | 35 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 077.00 | | | 3 299 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 608.00 | | | 694 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 469.00 | | | 2 604 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 055.00 | 23 461.00 | 486 516.00 | 463 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 055.00 | 23 461.00 | 486 516.00 | 463 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 046.00 | 45 139.00 | 107 907.00 | 153 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |