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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 678.00 | 385 077.00 | 120 600.00 | 505 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 141.00 | 328 418.00 | 36 723.00 | 365 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 023.00 | 749 086.00 | 211 936.00 | 961 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BN En cours de production de biens | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 933.00 | 27 767.00 | 2 445 166.00 | 2 472 933.00 |
BZ Autres créances | 518 442.00 | 16 313.00 | 502 129.00 | 518 442.00 |
CF Disponibilités | 646 043.00 | | 646 043.00 | 646 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 914.00 | 44 080.00 | 3 782 834.00 | 3 826 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 938.00 | 793 167.00 | 3 994 771.00 | 4 787 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 469 215.00 | | | 469 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 171.00 | | | 1 061 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 793.00 | | | 1 710 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 459.00 | | | 897 459.00 |
EA Autres dettes | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 665.00 | | | 174 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 600.00 | | | 2 933 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 771.00 | | | 3 994 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 600.00 | | | 2 933 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 347 892.00 | | 5 347 892.00 | 5 347 892.00 |
FG Production vendue services | 3 487 390.00 | | 3 487 390.00 | 3 487 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 282.00 | | 8 835 282.00 | 8 835 282.00 |
FM Production stockée | | | 90 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 808.00 | | | 9 086 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 919.00 | | | 9 048 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 858.00 | | | 926 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 602.00 | | | 840 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 863.00 | 52 695.00 | 36 471.00 | 732 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 963.00 | 1 627.00 | | 33 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 900.00 | 51 067.00 | 36 471.00 | 698 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 794.00 | 1 710 794.00 | | 1 710 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 8 500.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
UX Autres créances clients | 518 442.00 | | | 518 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 512.00 | 3 012 454.00 | 85 058.00 | 3 097 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 600.00 | 2 933 600.00 | | 2 933 600.00 |