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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 652.00 | 434 046.00 | 166 605.00 | 600 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 183.00 | 321 327.00 | 33 856.00 | 355 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 669.00 | 775 260.00 | 245 408.00 | 1 020 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
BN En cours de production de biens | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 654.00 | 43 557.00 | 3 245 096.00 | 3 288 654.00 |
BZ Autres créances | 536 353.00 | 23 913.00 | 512 440.00 | 536 353.00 |
CF Disponibilités | 1 126 511.00 | | 1 126 511.00 | 1 126 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 866.00 | 67 470.00 | 4 990 395.00 | 5 057 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 535.00 | 842 731.00 | 5 235 804.00 | 6 078 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 645 094.00 | | | 645 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 647.00 | | | 1 285 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 741.00 | | | 2 473 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 837.00 | | | 1 134 837.00 |
EA Autres dettes | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 156.00 | | | 3 950 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 804.00 | | | 5 235 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 968.00 | | | 3 895 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 680 037.00 | | 8 680 037.00 | 8 680 037.00 |
FG Production vendue services | 4 633 197.00 | | 4 633 197.00 | 4 633 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 313 234.00 | | 13 313 234.00 | 13 313 234.00 |
FM Production stockée | | | -18 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 405 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 994 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439 158.00 | | | 13 439 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 672.00 | | | 13 352 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 509.00 | 73 856.00 | 28 104.00 | 729 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 622.00 | 73 856.00 | 28 104.00 | 709 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 741.00 | 2 473 741.00 | | 2 473 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 837.00 | 1 134 837.00 | | 1 134 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 654.00 | 3 288 654.00 | | 3 288 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 671.00 | 30 483.00 | 54 188.00 | 84 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 354.00 | 536 354.00 | | 536 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 589.00 | 3 861 222.00 | 41 368.00 | 3 902 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 157.00 | 3 895 969.00 | 54 188.00 | 3 950 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |