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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 12 128.00 | 6 666.00 | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 623.00 | 478 344.00 | 143 279.00 | 621 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 031.00 | 327 025.00 | 39 006.00 | 366 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 279.00 | 817 497.00 | 236 781.00 | 1 054 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 004.00 | 32 093.00 | 3 191 911.00 | 3 224 004.00 |
BZ Autres créances | 479 590.00 | 88 352.00 | 391 238.00 | 479 590.00 |
CF Disponibilités | 1 911 202.00 | | 1 911 202.00 | 1 911 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 837.00 | | 192 837.00 | 192 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 191.00 | 120 445.00 | 5 758 745.00 | 5 879 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 470.00 | 937 943.00 | 5 995 527.00 | 6 933 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 318 773.00 | | | 318 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
DL TOTAL (I) | 993 798.00 | | | 993 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 146.00 | | | 723 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 774.00 | | | 2 441 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 649.00 | | | 1 047 649.00 |
EA Autres dettes | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 669.00 | | | 609 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 728.00 | | | 5 001 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 527.00 | | | 5 995 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 422.00 | | | 4 470 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 259.00 | 64 177.00 | 6 938.00 | 760 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 2 233.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 364.00 | 61 944.00 | 6 938.00 | 750 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 774.00 | 2 441 774.00 | | 2 441 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 649.00 | 1 047 649.00 | | 1 047 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 081.00 | 177 081.00 | | 177 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 669.00 | 609 669.00 | | 609 669.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 005.00 | 3 224 005.00 | | 3 224 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 453.00 | 190 146.00 | 531 307.00 | 721 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
VP Divers | 479 591.00 | 479 591.00 | | 479 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 838.00 | 192 838.00 | | 192 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 682.00 | 3 900 033.00 | 42 649.00 | 3 942 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 729.00 | 4 470 422.00 | 531 307.00 | 5 001 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |