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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 816.00 | 403 947.00 | 198 868.00 | 602 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 598.00 | 305 674.00 | 45 923.00 | 351 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 348.00 | 729 508.00 | 288 839.00 | 1 018 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
BN En cours de production de biens | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 151.00 | 22 633.00 | 3 251 518.00 | 3 274 151.00 |
BZ Autres créances | 607 121.00 | 23 913.00 | 583 208.00 | 607 121.00 |
CF Disponibilités | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 638.00 | 46 546.00 | 5 016 092.00 | 5 062 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 986.00 | 776 055.00 | 5 304 931.00 | 6 080 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 733 838.00 | | | 733 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 161.00 | | | 1 349 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 175.00 | | | 2 644 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 157.00 | | | 1 066 157.00 |
EA Autres dettes | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 770.00 | | | 3 955 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 931.00 | | | 5 304 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 099.00 | | | 3 871 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 144 955.00 | | 9 144 955.00 | 9 144 955.00 |
FG Production vendue services | 3 068 122.00 | | 3 068 122.00 | 3 068 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 077.00 | | 12 213 077.00 | 12 213 077.00 |
FM Production stockée | | | -16 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 245 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 390 682.00 | | | 12 390 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 329 425.00 | | | 12 329 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 907.00 | | 122 187.00 | 1 093 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 502.00 | 44 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 745.00 | 1 018 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 004.00 | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 238.00 | 954 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 466.00 | | 120 187.00 | 1 007 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 550.00 | | 2 000.00 | 51 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 828.00 | 77 671.00 | 113 990.00 | 765 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 891.00 | | 15 004.00 | 34 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 937.00 | 77 671.00 | 98 986.00 | 730 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 175.00 | 2 644 175.00 | | 2 644 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 152.00 | 3 274 152.00 | | 3 274 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 808.00 | 30 137.00 | 84 671.00 | 114 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VP Divers | 607 122.00 | 607 122.00 | | 607 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 157.00 | 1 066 157.00 | | 1 066 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 349.00 | 3 922 981.00 | 41 368.00 | 3 964 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 770.00 | 3 871 100.00 | 84 671.00 | 3 955 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |