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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 352.00 | 431 223.00 | 123 128.00 | 554 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 315.00 | 319 139.00 | 27 176.00 | 346 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 642.00 | 760 258.00 | 195 383.00 | 955 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175 675.00 | 34 365.00 | 4 141 309.00 | 4 175 675.00 |
BZ Autres créances | 429 052.00 | 88 352.00 | 340 700.00 | 429 052.00 |
CF Disponibilités | 2 829 692.00 | | 2 829 692.00 | 2 829 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 495.00 | 122 718.00 | 7 435 777.00 | 7 558 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 137.00 | 882 976.00 | 7 631 161.00 | 8 514 137.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 731 581.00 | | | 731 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 839.00 | | | 1 472 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 701.00 | | | 872 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 926.00 | | | 3 577 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 618.00 | | | 1 495 618.00 |
EA Autres dettes | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 321.00 | | | 6 158 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 161.00 | | | 7 631 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 309.00 | | | 5 607 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 498 754.00 | | 7 498 754.00 | 7 498 754.00 |
FG Production vendue services | 6 290 705.00 | | 6 290 705.00 | 6 290 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789 459.00 | | 13 789 459.00 | 13 789 459.00 |
FM Production stockée | | | -4 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 877 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 484 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 285.00 | | | -61 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 258.00 | | | 13 884 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 697 066.00 | | | 13 697 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 261.00 | 67 171.00 | 82 173.00 | 775 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | 9 992.00 | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 374.00 | 67 171.00 | 72 182.00 | 755 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 927.00 | 3 577 927.00 | | 3 577 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 675.00 | 4 175 675.00 | | 4 175 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 869.00 | 318 857.00 | 520 538.00 | 869 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VP Divers | 429 053.00 | 429 053.00 | | 429 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495 618.00 | 1 495 618.00 | | 1 495 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 287.00 | 4 664 787.00 | 43 499.00 | 4 708 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 321.00 | 5 607 310.00 | 520 538.00 | 6 158 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |