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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 565.00 | 408 578.00 | 246 987.00 | 655 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 900.00 | 322 358.00 | 29 541.00 | 351 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 906.00 | 765 827.00 | 328 078.00 | 1 093 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BN En cours de production de biens | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 987.00 | 18 480.00 | 3 016 507.00 | 3 034 987.00 |
BZ Autres créances | 414 772.00 | 16 313.00 | 398 459.00 | 414 772.00 |
CF Disponibilités | 1 434 859.00 | | 1 434 859.00 | 1 434 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 846.00 | 34 793.00 | 4 949 053.00 | 4 983 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 753.00 | 800 621.00 | 5 277 131.00 | 6 077 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 507 104.00 | | | 507 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 904.00 | | | 1 287 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 384.00 | | | 2 240 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 754.00 | | | 1 003 754.00 |
EA Autres dettes | 480 380.00 | | | 480 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 227.00 | | | 3 989 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 131.00 | | | 5 277 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 419.00 | | | 3 874 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 724 615.00 | | 6 724 615.00 | 6 724 615.00 |
FG Production vendue services | 5 033 157.00 | | 5 033 157.00 | 5 033 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 757 773.00 | | 11 757 773.00 | 11 757 773.00 |
FM Production stockée | | | -65 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 809 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 485.00 | | | 11 832 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605 752.00 | | | 11 605 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 087.00 | 65 910.00 | 49 168.00 | 749 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 591.00 | | 700.00 | 35 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 496.00 | 65 910.00 | 48 468.00 | 713 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 385.00 | 2 240 385.00 | | 2 240 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 380.00 | 480 380.00 | | 480 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
UX Autres créances clients | 414 773.00 | | | 414 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 604.00 | 29 796.00 | 114 808.00 | 144 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 755.00 | 1 003 755.00 | | 1 003 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 618.00 | 3 464 311.00 | 67 307.00 | 3 531 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 227.00 | 3 874 419.00 | 114 808.00 | 3 989 227.00 |