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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 907.00 | 61 353.00 | 13 554.00 | 74 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | 50 631.00 | 14 097.00 | 64 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 266.00 | 118 901.00 | 436 365.00 | 555 266.00 |
BT Marchandises | 478 692.00 | 3 500.00 | 475 192.00 | 478 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 540.00 | 22 130.00 | 441 410.00 | 463 540.00 |
BZ Autres créances | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 069.00 | 25 630.00 | 1 303 439.00 | 1 329 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 335.00 | 144 531.00 | 1 739 804.00 | 1 884 335.00 |
CU Autres participations | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 579.00 | 678 085.00 | | 781 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 817.00 | 103 493.00 | | 95 817.00 |
DL TOTAL (I) | 932 396.00 | 836 579.00 | | 932 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 863.00 | 233 061.00 | | 183 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 212.00 | 270 981.00 | | 273 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 981.00 | 139 263.00 | | 160 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 749.00 | 89 250.00 | | 125 749.00 |
EA Autres dettes | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 408.00 | 732 555.00 | | 807 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 804.00 | 1 569 134.00 | | 1 739 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 190.00 | 548 693.00 | | 674 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 410.00 | | 7 910.00 | 11 410.00 |
6T Sur comptes clients | 23 843.00 | | 1 713.00 | 23 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 253.00 | | 9 623.00 | 35 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 253.00 | | 9 623.00 | 35 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 212.00 | 273 212.00 | | 273 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 567.00 | 518 263.00 | 3 305.00 | 521 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 408.00 | 674 190.00 | 133 218.00 | 807 408.00 |