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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 10 855.00 | 4 037.00 | 14 892.00 |
AH Fonds commercial | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 408.00 | 72 876.00 | 2 532.00 | 75 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 011.00 | 71 955.00 | 70 056.00 | 142 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 316.00 | 155 686.00 | 500 630.00 | 656 316.00 |
BT Marchandises | 837 853.00 | | 837 853.00 | 837 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 998.00 | 35 540.00 | 470 458.00 | 505 998.00 |
BZ Autres créances | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | 216 331.00 | | 216 331.00 | 216 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 466.00 | 35 540.00 | 1 676 926.00 | 1 712 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 782.00 | 191 226.00 | 2 177 555.00 | 2 368 782.00 |
CU Autres participations | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 996 022.00 | 985 880.00 | | 996 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 941.00 | 26 642.00 | | 175 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 962.00 | 1 067 522.00 | | 1 226 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 890.00 | 159 356.00 | | 104 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 651.00 | 322 341.00 | | 310 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 054.00 | 419 100.00 | | 292 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 449.00 | 69 175.00 | | 166 449.00 |
EA Autres dettes | 76 550.00 | 45 099.00 | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 593.00 | 1 015 070.00 | | 950 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 555.00 | 2 082 592.00 | | 2 177 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310 651.00 | | | 310 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 255.00 | | 34 861.00 | 626 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 656 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 217 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 982.00 | | 2 510.00 | 338 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 837.00 | | 22 382.00 | 199 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 436.00 | | 9 969.00 | 87 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 587.00 | 23 899.00 | 4 800.00 | 136 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 4 653.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 384.00 | 19 247.00 | 4 800.00 | 130 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 651.00 | 310 651.00 | | 310 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 054.00 | 292 054.00 | | 292 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 890.00 | 43 981.00 | 60 909.00 | 104 890.00 |
VI Groupe et associés | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 182.00 | 563 182.00 | | 563 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 179.00 | 563 182.00 | 9 997.00 | 573 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 593.00 | 889 684.00 | 60 909.00 | 950 593.00 |