| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 14 581.00 | 311.00 | 14 892.00 |
AH Fonds commercial | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 483.00 | 78 077.00 | 7 406.00 | 85 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 145.00 | 106 500.00 | 81 645.00 | 188 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 193.00 | 199 157.00 | 536 036.00 | 735 193.00 |
BT Marchandises | 875 955.00 | 36 823.00 | 839 131.00 | 875 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 784.00 | 32 876.00 | 452 908.00 | 485 784.00 |
BZ Autres créances | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CF Disponibilités | 453 126.00 | | 453 126.00 | 453 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 858.00 | 69 700.00 | 2 030 159.00 | 2 099 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 051.00 | 268 857.00 | 2 566 194.00 | 2 835 051.00 |
CU Autres participations | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 530.00 | 1 171 962.00 | | 1 137 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 061.00 | 120 568.00 | | 50 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 591.00 | 1 347 530.00 | | 1 242 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 453.00 | 337 678.00 | | 281 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 759.00 | 328 515.00 | | 339 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 448.00 | 396 183.00 | | 296 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 957.00 | 135 240.00 | | 243 957.00 |
EA Autres dettes | 161 887.00 | 11 621.00 | | 161 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 603.00 | 1 209 238.00 | | 1 323 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 194.00 | 2 556 768.00 | | 2 566 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 180.00 | 927 898.00 | | 1 117 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 275.00 | 20 882.00 | | 178 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 837.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 531.00 | 20 045.00 | | 164 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 448.00 | 296 448.00 | | 296 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 453.00 | 75 030.00 | 206 423.00 | 281 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 378.00 | 673 378.00 | | 673 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 803.00 | 673 378.00 | 14 426.00 | 687 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 503.00 | 1 117 080.00 | 206 423.00 | 1 323 503.00 |