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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 13 744.00 | 1 148.00 | 14 892.00 |
AH Fonds commercial | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 483.00 | 75 662.00 | 9 821.00 | 85 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 476.00 | 88 870.00 | 60 607.00 | 149 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 113.00 | 178 275.00 | 503 838.00 | 682 113.00 |
BT Marchandises | 883 460.00 | 50 822.00 | 832 638.00 | 883 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 480.00 | 35 433.00 | 561 047.00 | 596 480.00 |
BZ Autres créances | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CF Disponibilités | 493 022.00 | | 493 022.00 | 493 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 185.00 | 86 255.00 | 2 052 930.00 | 2 139 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 299.00 | 264 530.00 | 2 556 768.00 | 2 821 299.00 |
CU Autres participations | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 962.00 | 996 022.00 | | 1 171 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 568.00 | 175 941.00 | | 120 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 530.00 | 1 226 962.00 | | 1 347 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 678.00 | 104 890.00 | | 337 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 515.00 | 310 651.00 | | 328 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 183.00 | 292 054.00 | | 396 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 166 449.00 | | 135 240.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 76 550.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 238.00 | 950 593.00 | | 1 209 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 768.00 | 2 177 555.00 | | 2 556 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 898.00 | 889 684.00 | | 927 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 515.00 | | | 328 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 686.00 | 22 589.00 | | 155 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | 2 889.00 | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 831.00 | 19 700.00 | | 144 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 540.00 | | 107.00 | 35 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 540.00 | 50 822.00 | 107.00 | 35 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 540.00 | 50 822.00 | 107.00 | 35 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 515.00 | 328 515.00 | | 328 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 183.00 | 396 183.00 | | 396 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 678.00 | 56 338.00 | 260 248.00 | 337 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 404.00 | 666 404.00 | | 666 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 674.00 | 666 404.00 | 8 270.00 | 674 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 238.00 | 927 898.00 | 260 248.00 | 1 209 238.00 |