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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 2 075.00 | 10 307.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 407.00 | 65 329.00 | 8 078.00 | 73 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 050.00 | 55 869.00 | 10 181.00 | 66 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 503.00 | 123 272.00 | 440 230.00 | 563 503.00 |
BT Marchandises | 556 680.00 | 2 350.00 | 554 330.00 | 556 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 530.00 | 37 961.00 | 404 569.00 | 442 530.00 |
BZ Autres créances | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 295 060.00 | | 295 060.00 | 295 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 092.00 | 40 311.00 | 1 463 781.00 | 1 504 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 594.00 | 163 583.00 | 1 904 011.00 | 2 067 594.00 |
CU Autres participations | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 877 396.00 | 781 579.00 | | 877 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 486.00 | 95 817.00 | | 108 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 881.00 | 932 396.00 | | 1 040 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 591.00 | 183 863.00 | | 153 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 151.00 | 273 212.00 | | 309 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 525.00 | 160 981.00 | | 232 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 176.00 | 125 749.00 | | 119 176.00 |
EA Autres dettes | 48 686.00 | 63 603.00 | | 48 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 130.00 | 807 408.00 | | 863 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 011.00 | 1 739 804.00 | | 1 904 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 402.00 | 674 190.00 | | 771 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 525.00 | 232 525.00 | | 232 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 591.00 | 61 863.00 | 91 728.00 | 153 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 607.00 | 582 352.00 | 6 255.00 | 588 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 130.00 | 771 402.00 | 91 728.00 | 863 130.00 |