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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 6 202.00 | 6 180.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 407.00 | 69 403.00 | 4 003.00 | 73 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 431.00 | 60 981.00 | 65 450.00 | 126 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 255.00 | 136 587.00 | 489 668.00 | 626 255.00 |
BT Marchandises | 742 764.00 | 4 345.00 | 738 419.00 | 742 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 920.00 | 36 648.00 | 488 272.00 | 524 920.00 |
BZ Autres créances | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 916.00 | 40 993.00 | 1 592 924.00 | 1 633 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 171.00 | 177 579.00 | 2 082 592.00 | 2 260 171.00 |
CU Autres participations | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985 880.00 | 877 396.00 | | 985 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 642.00 | 108 486.00 | | 26 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 522.00 | 1 040 881.00 | | 1 067 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 356.00 | 153 591.00 | | 159 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 341.00 | 309 151.00 | | 322 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 100.00 | 232 525.00 | | 419 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 119 176.00 | | 69 175.00 |
EA Autres dettes | 45 099.00 | 48 686.00 | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 070.00 | 863 130.00 | | 1 015 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 592.00 | 1 904 011.00 | | 2 082 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 827.00 | 771 402.00 | | 986 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 341.00 | | | 322 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 350.00 | 1 995.00 | | 2 350.00 |
6T Sur comptes clients | 37 961.00 | 1 800.00 | 3 114.00 | 37 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 311.00 | 3 795.00 | 3 114.00 | 40 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 341.00 | 322 341.00 | | 322 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 100.00 | 419 100.00 | | 419 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 356.00 | 131 113.00 | 28 243.00 | 159 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 702.00 | 683 602.00 | 7 100.00 | 690 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 070.00 | 986 827.00 | 28 243.00 | 1 015 070.00 |