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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 515.00 | 188 332.00 | 40 183.00 | 228 515.00 |
040 Immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 894.00 | 188 332.00 | 50 562.00 | 238 894.00 |
060 Stock marchandises | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
110 Total général Actif | 358 860.00 | 188 332.00 | 170 528.00 | 358 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 492.00 | | | 397 492.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 809.00 | | | 397 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
252 Charges sociales | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |