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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 494.00 | 246 777.00 | 13 716.00 | 260 494.00 |
040 Immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 422.00 | 246 777.00 | 24 645.00 | 271 422.00 |
060 Stock marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
110 Total général Actif | 384 179.00 | 246 777.00 | 137 402.00 | 384 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 838.00 | | | 264 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
252 Charges sociales | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 676.00 | | | 255 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 609.00 | | | 270 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |