| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 514.00 | 227 319.00 | 30 195.00 | 257 514.00 |
040 Immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 893.00 | 227 319.00 | 40 574.00 | 267 893.00 |
060 Stock marchandises | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 132 813.00 | | 132 813.00 | 132 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
110 Total général Actif | 414 433.00 | 227 319.00 | 187 114.00 | 414 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 365.00 | | | 424 365.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 420.00 | | | 424 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
252 Charges sociales | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 787.00 | | | 386 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 945.00 | | | 240 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |