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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 566.00 | 205 738.00 | 24 828.00 | 230 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 945.00 | 205 738.00 | 35 207.00 | 240 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
110 Total général Actif | 375 995.00 | 205 738.00 | 170 257.00 | 375 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 505.00 | | | 417 505.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 513.00 | | | 417 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
252 Charges sociales | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
294 Charges financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 163.00 | | | 26 163.00 |