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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 680.00 | 239 578.00 | 20 102.00 | 259 680.00 |
040 Immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 609.00 | 239 578.00 | 31 031.00 | 270 609.00 |
060 Stock marchandises | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
110 Total général Actif | 471 240.00 | 239 578.00 | 231 662.00 | 471 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 205.00 | | | 457 205.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 211.00 | | | 457 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
252 Charges sociales | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 410.00 | | | 407 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |