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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 109.00 | 253 146.00 | 7 963.00 | 261 109.00 |
040 Immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 038.00 | 253 146.00 | 18 892.00 | 272 038.00 |
060 Stock marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 179 287.00 | | 179 287.00 | 179 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 771.00 | | 190 771.00 | 190 771.00 |
110 Total général Actif | 462 810.00 | 253 146.00 | 209 663.00 | 462 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 442.00 | | | 254 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
230 Autres produits | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 806.00 | | | 351 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
252 Charges sociales | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 422.00 | | | 271 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |