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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 868 315.00 | 570 815.00 | 297 499.00 | 868 315.00 |
AP Constructions | 2 199 524.00 | 1 924 404.00 | 275 119.00 | 2 199 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639 126.00 | 3 032 538.00 | 606 587.00 | 3 639 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 760.00 | 1 019 706.00 | 418 055.00 | 1 437 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 134.00 | | 870 134.00 | 870 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 864.00 | 18 599.00 | 38 265.00 | 56 864.00 |
BF Prêts | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 726.00 | 218 829.00 | 165 897.00 | 384 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 909.00 | 6 895 066.00 | 2 712 843.00 | 9 607 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 669.00 | | 508 669.00 | 508 669.00 |
BN En cours de production de biens | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 204.00 | 376 947.00 | 4 949 257.00 | 5 326 204.00 |
BZ Autres créances | 539 091.00 | | 539 091.00 | 539 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796.00 | 3 382.00 | 5 414.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 3 686 449.00 | | 3 686 449.00 | 3 686 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 616.00 | 380 329.00 | 9 891 286.00 | 10 271 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 879 525.00 | 7 275 395.00 | 12 604 129.00 | 19 879 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 324 699.00 | | | 7 324 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 764.00 | | | 8 417 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 824.00 | | | 328 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 824.00 | | | 328 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 061.00 | | | 764 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 279.00 | | | 1 709 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 833.00 | | | 701 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 800.00 | | | 370 800.00 |
EA Autres dettes | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 541.00 | | | 3 857 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 129.00 | | | 12 604 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 257.00 | | | 3 287 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 775 118.00 | | 6 775 118.00 | 6 775 118.00 |
FG Production vendue services | 1 361 315.00 | | 1 361 315.00 | 1 361 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 433.00 | | 8 136 433.00 | 8 136 433.00 |
FM Production stockée | | | 63 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 289 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 642.00 | | | 573 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 512.00 | | | 339 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334 969.00 | | | 9 334 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 404.00 | | | 8 687 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 959.00 | | 1 134 738.00 | 8 573 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 482 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 787.00 | 9 607 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 543.00 | 9 014 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980 664.00 | | 1 134 738.00 | 7 980 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 120.00 | | | 483 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334 292.00 | 423 889.00 | 100 544.00 | 6 334 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224 117.00 | 423 889.00 | 100 544.00 | 6 224 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 374 280.00 | | | 2 374 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 070.00 | 3 313.00 | 52 559.00 | 378 070.00 |
6T Sur comptes clients | 611 124.00 | 66 851.00 | 301 028.00 | 611 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | 145.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 079.00 | 66 851.00 | 301 173.00 | 852 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 149.00 | 70 164.00 | 353 732.00 | 1 230 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 163.00 | 301 028.00 | |
UG ‐ Financières | | | 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 279.00 | 1 709 279.00 | | 1 709 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 386.00 | 245 386.00 | | 245 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
UP Prêts | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 726.00 | 384 726.00 | | 384 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 875 314.00 | | | 4 875 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 891.00 | | | 450 891.00 |
VB T. V. A. | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
VC Groupe et associés | 376 550.00 | | | 376 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 061.00 | 193 777.00 | 570 284.00 | 764 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 200.00 | | | 294 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 961.00 | | | 171 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 215.00 | 6 333 215.00 | | 6 333 215.00 |
VW T.V.A. | 342 718.00 | 342 718.00 | | 342 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 542.00 | 3 287 258.00 | 570 284.00 | 3 857 542.00 |