| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 882 830.00 | 625 613.00 | 257 216.00 | 882 830.00 |
AP Constructions | 2 769 760.00 | 2 063 997.00 | 705 763.00 | 2 769 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129 129.00 | 3 575 986.00 | 553 143.00 | 4 129 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 115.00 | 1 242 924.00 | 319 191.00 | 1 562 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 864.00 | 18 599.00 | 38 265.00 | 56 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365 511.00 | 282 789.00 | 82 722.00 | 365 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 895 327.00 | 7 924 548.00 | 1 970 779.00 | 9 895 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
BN En cours de production de biens | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364 196.00 | 251 673.00 | 7 112 523.00 | 7 364 196.00 |
BZ Autres créances | 1 479 590.00 | | 1 479 590.00 | 1 479 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796.00 | 4 636.00 | 4 160.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 2 894 214.00 | | 2 894 214.00 | 2 894 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 302 875.00 | 256 309.00 | 12 046 566.00 | 12 302 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 202.00 | 8 180 857.00 | 14 017 345.00 | 22 198 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 790.00 | 114 639.00 | 7 151.00 | 121 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 494 373.00 | 7 372 264.00 | | 7 494 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 187.00 | 722 109.00 | | 840 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 780 060.00 | 8 539 873.00 | | 8 780 060.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 519.00 | 278 368.00 | | 218 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 519.00 | 878 368.00 | | 818 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 213.00 | 570 444.00 | | 375 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 729.00 | 2 062 568.00 | | 3 007 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 909.00 | 675 653.00 | | 706 909.00 |
EA Autres dettes | 166 494.00 | 164 327.00 | | 166 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 885.00 | 144 051.00 | | 74 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 766.00 | 3 617 043.00 | | 4 418 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 017 345.00 | 13 035 284.00 | | 14 017 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 461.00 | 3 241 934.00 | | 4 240 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 831 476.00 | | 6 831 476.00 | 6 831 476.00 |
FG Production vendue services | 1 242 253.00 | | 1 242 253.00 | 1 242 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 730.00 | | 8 073 730.00 | 8 073 730.00 |
FM Production stockée | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 843.00 | 426 531.00 | | 314 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 20 000.00 | | 5 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 409.00 | 72 559.00 | | 58 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 067.00 | 186.00 | | 74 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 648.00 | 600 186.00 | | 81 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 239.00 | -527 627.00 | | -23 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 461.00 | 371 286.00 | | 393 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 706.00 | 9 348 505.00 | | 8 553 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 519.00 | 8 626 396.00 | | 7 713 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 187.00 | 722 109.00 | | 840 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 808.00 | | 139 953.00 | 9 777 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 175.00 | | 11 615.00 | 110 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 422 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 434.00 | 9 895 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 174.00 | 9 351 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 244 998.00 | | 128 337.00 | 9 244 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 636.00 | | | 422 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119 857.00 | 517 895.00 | 14 592.00 | 7 119 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 175.00 | 4 465.00 | | 110 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 682.00 | 513 430.00 | 14 592.00 | 7 009 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 388.00 | | | 301 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 368.00 | | 59 849.00 | 878 368.00 |
6T Sur comptes clients | 206 015.00 | 53 345.00 | 7 687.00 | 206 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 2 502.00 | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 537.00 | 55 847.00 | 7 687.00 | 509 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 905.00 | 55 847.00 | 67 536.00 | 1 387 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 345.00 | 14 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 729.00 | 3 007 729.00 | | 3 007 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 916.00 | 203 916.00 | | 203 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 511.00 | 365 511.00 | | 366 511.00 |
UX Autres créances clients | 7 062 390.00 | 7 062 390.00 | | 7 062 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 805.00 | 301 805.00 | | 301 805.00 |
VB T. V. A. | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 886.00 | 1 261 986.00 | | 1 261 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 213.00 | 196 908.00 | 178 305.00 | 375 213.00 |
VI Groupe et associés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 312 431.00 | 9 312 431.00 | | 9 312 431.00 |
VW T.V.A. | 406 700.00 | 406 700.00 | | 406 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 767.00 | 4 240 462.00 | 178 305.00 | 4 418 767.00 |