| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 041 905.00 | 715 527.00 | 326 378.00 | 1 041 905.00 |
AP Constructions | 2 922 653.00 | 2 310 087.00 | 612 566.00 | 2 922 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557 373.00 | 6 229 838.00 | 327 536.00 | 6 557 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 291.00 | 1 651 858.00 | 164 434.00 | 1 816 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 717 704.00 | 11 129 394.00 | 1 588 309.00 | 12 717 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 501.00 | | 1 202 501.00 | 1 202 501.00 |
BN En cours de production de biens | 248 948.00 | | 248 948.00 | 248 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 392.00 | 740 981.00 | 3 459 411.00 | 4 200 392.00 |
BZ Autres créances | 1 660 857.00 | | 1 660 857.00 | 1 660 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 412 842.00 | | 4 412 842.00 | 4 412 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754 243.00 | 740 981.00 | 11 013 262.00 | 11 754 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 471 947.00 | 11 870 375.00 | 12 601 572.00 | 24 471 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 432.00 | 222 084.00 | 56 347.00 | 278 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 953 327.00 | 7 904 525.00 | | 7 953 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 553.00 | 1 259 553.00 | | 1 259 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 242.00 | 48 801.00 | | 270 242.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928 621.00 | 9 658 379.00 | | 9 928 621.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 078.00 | 166 920.00 | | 150 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 078.00 | 466 920.00 | | 450 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 327.00 | 166 251.00 | | 56 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 260.00 | 997 917.00 | | 804 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 788.00 | 619 085.00 | | 555 788.00 |
EA Autres dettes | 262 616.00 | 602 516.00 | | 262 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 669.00 | 254 744.00 | | 427 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 872.00 | 2 640 513.00 | | 2 222 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 572.00 | 12 765 812.00 | | 12 601 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 101.00 | 2 584 186.00 | | 2 203 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 514 873.00 | | 9 514 873.00 | 9 514 873.00 |
FG Production vendue services | 914 563.00 | | 914 563.00 | 914 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 436.00 | | 10 429 436.00 | 10 429 436.00 |
FM Production stockée | | | 133 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 144.00 | 20 395.00 | | 53 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 655.00 | 23 155.00 | | 20 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 938.00 | 23 155.00 | | 81 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 184.00 | 41 135.00 | | 77 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 184.00 | 41 135.00 | | 77 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | -17 980.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 213.00 | 23 660.00 | | 116 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 341.00 | 9 752 808.00 | | 10 916 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 099.00 | 9 704 007.00 | | 10 646 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 242.00 | 48 801.00 | | 270 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630 435.00 | | 271 701.00 | 12 630 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 983.00 | | 31 449.00 | 246 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 432.00 | 12 717 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 932.00 | 12 387 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330 190.00 | | 240 252.00 | 12 330 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910 028.00 | 394 323.00 | 174 957.00 | 10 910 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 330.00 | 35 754.00 | | 186 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723 698.00 | 358 569.00 | 174 957.00 | 10 723 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 920.00 | 3 813.00 | 20 655.00 | 466 920.00 |
6T Sur comptes clients | 688 123.00 | 105 270.00 | 52 412.00 | 688 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 654.00 | 105 270.00 | 61 943.00 | 697 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 574.00 | 109 083.00 | 82 598.00 | 1 164 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 084.00 | 52 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 260.00 | 804 260.00 | | 804 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 310.00 | 308 310.00 | | 308 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 616.00 | 262 616.00 | | 262 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 669.00 | 427 669.00 | | 427 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 811.00 | 3 316 811.00 | | 3 316 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883 581.00 | 883 581.00 | | 883 581.00 |
VB T. V. A. | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 359.00 | 1 488 359.00 | | 1 488 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 327.00 | 36 556.00 | 19 771.00 | 56 327.00 |
VI Groupe et associés | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 187.00 | 5 893 187.00 | | 5 893 187.00 |
VW T.V.A. | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 873.00 | 2 203 102.00 | 19 771.00 | 2 222 873.00 |