| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 039 005.00 | 682 180.00 | 356 825.00 | 1 039 005.00 |
AP Constructions | 2 804 962.00 | 2 230 523.00 | 574 440.00 | 2 804 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609 939.00 | 6 179 861.00 | 430 078.00 | 6 609 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 512.00 | 1 631 135.00 | 192 378.00 | 1 823 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630 435.00 | 10 910 028.00 | 1 720 407.00 | 12 630 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 536.00 | | 1 183 536.00 | 1 183 536.00 |
BN En cours de production de biens | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 062.00 | 688 123.00 | 3 871 939.00 | 4 560 062.00 |
BZ Autres créances | 1 852 201.00 | | 1 852 201.00 | 1 852 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 021.00 | 9 531.00 | 4 490.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 3 990 007.00 | | 3 990 007.00 | 3 990 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 743 059.00 | 697 654.00 | 11 045 405.00 | 11 743 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 373 494.00 | 11 607 682.00 | 12 765 812.00 | 24 373 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 983.00 | 186 330.00 | 60 653.00 | 246 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 904 525.00 | 7 734 560.00 | | 7 904 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 553.00 | 1 259 553.00 | | 1 259 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 169 965.00 | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 9 658 379.00 | 9 609 578.00 | | 9 658 379.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 920.00 | 186 601.00 | | 166 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 920.00 | 786 601.00 | | 466 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 251.00 | 205 550.00 | | 166 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 917.00 | 854 193.00 | | 997 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 085.00 | 754 960.00 | | 619 085.00 |
EA Autres dettes | 602 516.00 | 252 358.00 | | 602 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 744.00 | 237 021.00 | | 254 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 513.00 | 2 304 082.00 | | 2 640 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 765 812.00 | 12 700 261.00 | | 12 765 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 186.00 | 2 283 325.00 | | 2 584 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 246 683.00 | | 8 246 683.00 | 8 246 683.00 |
FG Production vendue services | 1 039 539.00 | | 1 039 539.00 | 1 039 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 286 221.00 | | 9 286 221.00 | 9 286 221.00 |
FM Production stockée | | | -129 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 176.00 | |
GE Autres charges | | | 200 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 395.00 | 22 874.00 | | 20 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155.00 | 42 555.00 | | 23 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 155.00 | 143 304.00 | | 23 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 135.00 | 12 958.00 | | 41 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 135.00 | 245 975.00 | | 41 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 980.00 | -102 671.00 | | -17 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | -2 828.00 | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 808.00 | 10 603 239.00 | | 9 752 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 007.00 | 10 433 274.00 | | 9 704 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 169 965.00 | | 48 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394 862.00 | | 235 573.00 | 12 394 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 617.00 | | 35 366.00 | 211 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 630 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 330 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 131 521.00 | | 198 669.00 | 12 131 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 101.00 | | 1 539.00 | 44 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235 728.00 | 674 300.00 | | 10 235 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 385.00 | 22 945.00 | | 163 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072 343.00 | 651 355.00 | | 10 072 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 601.00 | 3 474.00 | 323 155.00 | 786 601.00 |
6T Sur comptes clients | 570 419.00 | 249 176.00 | 131 472.00 | 570 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 1 882.00 | | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 068.00 | 251 058.00 | 131 472.00 | 578 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 669.00 | 254 532.00 | 454 627.00 | 1 364 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 650.00 | 431 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 917.00 | 997 917.00 | | 997 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 516.00 | 602 516.00 | | 602 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 744.00 | 254 744.00 | | 254 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 849.00 | 3 713 849.00 | | 3 713 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846 213.00 | 846 213.00 | | 846 213.00 |
VB T. V. A. | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 909.00 | 1 653 909.00 | | 1 653 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 251.00 | 109 924.00 | 56 327.00 | 166 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 726.00 | 6 444 726.00 | | 6 444 726.00 |
VW T.V.A. | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 514.00 | 2 584 187.00 | 56 327.00 | 2 640 514.00 |