| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 882 830.00 | 598 005.00 | 284 824.00 | 882 830.00 |
AP Constructions | 2 727 534.00 | 1 983 880.00 | 743 653.00 | 2 727 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 875.00 | 3 307 730.00 | 787 144.00 | 4 094 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 760.00 | 1 120 067.00 | 419 693.00 | 1 539 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 864.00 | 18 599.00 | 38 265.00 | 56 864.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 511.00 | 282 789.00 | 82 722.00 | 365 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 808.00 | 7 421 245.00 | 2 356 563.00 | 9 777 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 914.00 | | 309 914.00 | 309 914.00 |
BN En cours de production de biens | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990 677.00 | 206 015.00 | 5 784 662.00 | 5 990 677.00 |
BZ Autres créances | 1 376 376.00 | | 1 376 376.00 | 1 376 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796.00 | 2 134.00 | 6 662.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 3 059 202.00 | | 3 059 202.00 | 3 059 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 870.00 | 208 149.00 | 10 678 721.00 | 10 886 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 664 679.00 | 7 629 394.00 | 13 035 284.00 | 20 664 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 372 264.00 | 7 324 699.00 | | 7 372 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 109.00 | 647 566.00 | | 722 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 873.00 | 8 417 764.00 | | 8 539 873.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 368.00 | 328 824.00 | | 278 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 368.00 | 328 824.00 | | 878 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 444.00 | 764 061.00 | | 570 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 568.00 | 1 709 279.00 | | 2 062 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 653.00 | 701 833.00 | | 675 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370 800.00 | | |
EA Autres dettes | 164 327.00 | 165 356.00 | | 164 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 051.00 | 146 212.00 | | 144 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 043.00 | 3 857 541.00 | | 3 617 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 284.00 | 12 604 129.00 | | 13 035 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 934.00 | 3 287 257.00 | | 3 241 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 920 704.00 | | 6 920 704.00 | 6 920 704.00 |
FG Production vendue services | 1 351 101.00 | | 1 351 101.00 | 1 351 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 805.00 | | 8 271 805.00 | 8 271 805.00 |
FM Production stockée | | | -18 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 322.00 | |
GE Autres charges | | | 222 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 531.00 | 573 642.00 | | 426 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 559.00 | 53 559.00 | | 72 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 415.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 186.00 | 1 415.00 | | 600 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 627.00 | 52 144.00 | | -527 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 286.00 | 339 512.00 | | 371 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 505.00 | 9 334 969.00 | | 9 348 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 396.00 | 8 687 404.00 | | 8 626 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 109.00 | 647 566.00 | | 722 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 607 909.00 | | 1 262 827.00 | 9 607 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 793.00 | 422 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 927.00 | 9 777 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 134.00 | 9 244 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 858.00 | | 1 144 274.00 | 9 014 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 876.00 | | 118 552.00 | 482 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657 637.00 | 506 219.00 | 44 000.00 | 6 657 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547 462.00 | 506 219.00 | 44 000.00 | 6 547 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 374 280.00 | 639 600.00 | | 2 374 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 824.00 | 602 103.00 | 52 559.00 | 328 824.00 |
6T Sur comptes clients | 376 947.00 | 56 322.00 | 227 254.00 | 376 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 382.00 | | 1 248.00 | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 757.00 | 120 282.00 | 228 502.00 | 617 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 581.00 | 722 385.00 | 281 061.00 | 946 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 425.00 | 227 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 960.00 | 1 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 52 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 568.00 | 2 062 568.00 | | 2 062 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 245.00 | 228 245.00 | | 228 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
UP Prêts | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 511.00 | 365 511.00 | | 365 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 460.00 | | | 5 749 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
VB T. V. A. | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 138.00 | | | 1 218 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 444.00 | 195 334.00 | 375 110.00 | 570 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 201.00 | 7 733 201.00 | | 7 733 201.00 |
VW T.V.A. | 325 853.00 | 325 853.00 | | 325 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 043.00 | 3 241 933.00 | 375 110.00 | 3 617 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |