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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 950 447.00 | 653 222.00 | 297 225.00 | 950 447.00 |
AP Constructions | 2 802 477.00 | 2 149 847.00 | 652 630.00 | 2 802 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566 634.00 | 5 781 201.00 | 785 433.00 | 6 566 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 216.00 | 1 488 073.00 | 280 143.00 | 1 768 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 394 862.00 | 10 235 728.00 | 2 159 134.00 | 12 394 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 576.00 | | 732 576.00 | 732 576.00 |
BN En cours de production de biens | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 384.00 | 570 419.00 | 4 075 965.00 | 4 646 384.00 |
BZ Autres créances | 1 722 978.00 | | 1 722 978.00 | 1 722 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 021.00 | 7 649.00 | 6 372.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 3 738 833.00 | | 3 738 833.00 | 3 738 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 194.00 | 578 068.00 | 10 541 126.00 | 11 119 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 514 057.00 | 10 813 796.00 | 12 700 261.00 | 23 514 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 617.00 | 163 385.00 | 48 232.00 | 211 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 734 560.00 | 7 494 373.00 | | 7 734 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 553.00 | | | 1 259 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 965.00 | 840 187.00 | | 169 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 609 578.00 | 8 780 060.00 | | 9 609 578.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 601.00 | 218 519.00 | | 186 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 601.00 | 818 519.00 | | 786 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 550.00 | 375 213.00 | | 205 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 193.00 | 3 007 729.00 | | 854 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 960.00 | 706 909.00 | | 754 960.00 |
EA Autres dettes | 252 358.00 | 166 494.00 | | 252 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 021.00 | 74 885.00 | | 237 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 082.00 | 4 418 766.00 | | 2 304 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 261.00 | 14 017 345.00 | | 12 700 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 325.00 | 4 240 461.00 | | 2 283 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 169 649.00 | | 8 169 649.00 | 8 169 649.00 |
FG Production vendue services | 856 062.00 | | 856 062.00 | 856 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 711.00 | | 9 025 711.00 | 9 025 711.00 |
FM Production stockée | | | -37 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | 5 850.00 | | 44 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 555.00 | 52 559.00 | | 42 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 304.00 | 58 409.00 | | 143 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 958.00 | 74 067.00 | | 12 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 018.00 | 7 581.00 | | 233 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 975.00 | 81 648.00 | | 245 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 671.00 | -23 239.00 | | -102 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | 393 461.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 239.00 | 8 553 706.00 | | 10 603 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 274.00 | 7 713 519.00 | | 10 433 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 965.00 | 840 186.00 | | 169 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 677 588.00 | | 298 110.00 | 12 677 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 260.00 | | 89 827.00 | 158 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 388.00 | 44 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 835.00 | 12 394 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 470.00 | 211 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 977.00 | 12 131 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095 352.00 | | 199 148.00 | 12 095 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 976.00 | | 1 513.00 | 423 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645 032.00 | 750 239.00 | 159 545.00 | 9 645 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 109.00 | 48 746.00 | 36 470.00 | 151 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493 923.00 | 701 493.00 | 123 075.00 | 9 493 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 386.00 | | 301 388.00 | 301 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 555.00 | | 52 954.00 | 839 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273 557.00 | 328 997.00 | 1 032 135.00 | 1 273 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 259.00 | | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 335.00 | 329 256.00 | 1 333 523.00 | 1 582 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 890.00 | 329 256.00 | 1 386 477.00 | 2 421 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 997.00 | 1 042 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | 301 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 193.00 | 854 193.00 | | 854 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 383.00 | 343 383.00 | | 343 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 364.00 | 3 962 364.00 | | 3 962 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 020.00 | 684 020.00 | | 684 020.00 |
VB T. V. A. | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 825.00 | 1 414 825.00 | | 1 414 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 550.00 | 184 794.00 | 20 756.00 | 205 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 440.00 | 6 392 440.00 | | 6 392 440.00 |
VW T.V.A. | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 082.00 | 2 283 326.00 | 20 756.00 | 2 304 082.00 |