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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 423.00 | 22 089.00 | 10 334.00 | 32 423.00 |
AH Fonds commercial | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 1 066.00 | 1 054.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 320 457.00 | 217 275.00 | 103 182.00 | 320 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 963.00 | 313 225.00 | 20 738.00 | 333 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 50 197.00 | 13 796.00 | 63 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446 916.00 | | 446 916.00 | 446 916.00 |
BF Prêts | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 061.00 | 603 852.00 | 665 208.00 | 1 269 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BN En cours de production de biens | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 896.00 | 977.00 | 396 919.00 | 397 896.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 017.00 | 977.00 | 604 039.00 | 605 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 078.00 | 604 830.00 | 1 269 247.00 | 1 874 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 752 423.00 | 752 423.00 | | 752 423.00 |
DH Report à nouveau | -63 493.00 | | | -63 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | -63 493.00 | | -20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 747 335.00 | 768 130.00 | | 747 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 201.00 | 159 056.00 | | 99 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 023.00 | 159 112.00 | | 191 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 115.00 | 173 147.00 | | 169 115.00 |
EA Autres dettes | 62 572.00 | 64 789.00 | | 62 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 912.00 | 556 106.00 | | 521 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 247.00 | 1 324 236.00 | | 1 269 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 943.00 | 556 106.00 | | 472 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 611 325.00 | | 1 611 325.00 | 1 611 325.00 |
FG Production vendue services | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 644.00 | | 1 677 644.00 | 1 677 644.00 |
FM Production stockée | | | -13 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 23 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | 35.00 | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 35.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 15.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 053.00 | 20.00 | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 929.00 | 1 673 311.00 | | 1 704 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 723.00 | 1 736 804.00 | | 1 725 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 794.00 | -63 493.00 | | -20 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 819.00 | 215 754.00 | | 233 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 091.00 | | 30 478.00 | 1 240 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 455 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 1 269 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 544.00 | | -295.00 | 95 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 642.00 | | 30 773.00 | 687 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 906.00 | | | 456 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 674.00 | 50 179.00 | | 553 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 5 237.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 756.00 | 44 942.00 | | 535 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | 978.00 | 7 272.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | 978.00 | 7 272.00 | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | 978.00 | 7 272.00 | 7 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
UP Prêts | 7 067.00 | 1 353.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 396 723.00 | | | 396 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 830.00 | 27 861.00 | 48 969.00 | 76 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 709.00 | 488 822.00 | 6 887.00 | 495 709.00 |
VW T.V.A. | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 912.00 | 472 943.00 | 48 969.00 | 521 912.00 |