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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 838.00 | 37 139.00 | 3 699.00 | 40 838.00 |
AH Fonds commercial | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 349 900.00 | 272 745.00 | 77 156.00 | 349 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 004.00 | 332 897.00 | 50 107.00 | 383 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 818.00 | 32 709.00 | 14 109.00 | 46 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 783.00 | 677 609.00 | 211 173.00 | 888 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 528.00 | 7 964.00 | 92 564.00 | 100 528.00 |
BN En cours de production de biens | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 959.00 | 8 910.00 | 351 049.00 | 359 959.00 |
BZ Autres créances | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 187 318.00 | | 187 318.00 | 187 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 926.00 | 16 874.00 | 793 052.00 | 809 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 709.00 | 694 483.00 | 1 004 225.00 | 1 698 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 335 741.00 | 426 784.00 | | 335 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 785.00 | -91 043.00 | | 78 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 017.00 | 50 692.00 | | 36 017.00 |
DL TOTAL (I) | 529 743.00 | 465 633.00 | | 529 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 859.00 | 75 311.00 | | 223 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 150 164.00 | | 102 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 657.00 | 136 563.00 | | 144 657.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 450.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 483.00 | 365 488.00 | | 474 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 225.00 | 831 121.00 | | 1 004 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 614.00 | 352 179.00 | | 468 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 917.00 | | 10 214.00 | 894 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 888 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 779 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 566.00 | | 97.00 | 103 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 954.00 | | 10 117.00 | 785 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 850.00 | 48 202.00 | 15 443.00 | 644 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 592.00 | 2 667.00 | | 36 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 258.00 | 45 535.00 | 15 443.00 | 608 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 6 896.00 | 191.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 14 860.00 | 191.00 | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UP Prêts | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 349 267.00 | 349 267.00 | | 349 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 201.00 | 217 332.00 | 5 869.00 | 223 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 132.00 | 486 440.00 | 10 692.00 | 497 132.00 |
VW T.V.A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 483.00 | 468 614.00 | 5 869.00 | 474 483.00 |