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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 740.00 | 34 471.00 | 6 269.00 | 40 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 349 900.00 | 254 686.00 | 95 213.00 | 349 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 172.00 | 312 852.00 | 65 319.00 | 378 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 881.00 | 40 718.00 | 17 162.00 | 57 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 917.00 | 644 849.00 | 250 067.00 | 894 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
BN En cours de production de biens | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 797.00 | 2 205.00 | 348 592.00 | 350 797.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 259.00 | 2 205.00 | 581 053.00 | 583 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 176.00 | 647 055.00 | 831 121.00 | 1 478 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 426 783.00 | 460 042.00 | | 426 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 042.00 | -33 258.00 | | -91 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 692.00 | 65 367.00 | | 50 692.00 |
DL TOTAL (I) | 465 632.00 | 571 350.00 | | 465 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 612.00 | 48 124.00 | | 49 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 698.00 | 14 504.00 | | 25 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 164.00 | 201 070.00 | | 150 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 563.00 | 104 105.00 | | 136 563.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 729.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 488.00 | 368 534.00 | | 365 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 121.00 | 939 884.00 | | 831 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 179.00 | 346 686.00 | | 352 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 171.00 | | 41 489.00 | 860 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 894 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 785 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 691.00 | | 1 875.00 | 101 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 082.00 | | 39 614.00 | 753 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 241.00 | 48 297.00 | 2 688.00 | 599 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 156.00 | 4 436.00 | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 084.00 | 43 861.00 | 2 688.00 | 567 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 015.00 | 140.00 | 14 949.00 | 17 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 015.00 | 140.00 | 14 949.00 | 17 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 015.00 | 140.00 | 14 949.00 | 17 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 14 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UP Prêts | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 348 151.00 | 348 151.00 | | 348 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 36 265.00 | 13 309.00 | 49 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 038.00 | 402 927.00 | 3 111.00 | 406 038.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 488.00 | 352 179.00 | 13 309.00 | 365 488.00 |