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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 865.00 | 30 036.00 | 8 829.00 | 38 865.00 |
AH Fonds commercial | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 349 900.00 | 235 356.00 | 114 543.00 | 349 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 356.00 | 296 971.00 | 52 384.00 | 349 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 34 756.00 | 19 069.00 | 53 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 170.00 | 599 240.00 | 260 930.00 | 860 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
BN En cours de production de biens | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 113.00 | 17 014.00 | 323 098.00 | 340 113.00 |
BZ Autres créances | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 969.00 | 17 014.00 | 678 954.00 | 695 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 140.00 | 616 255.00 | 939 884.00 | 1 556 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 460 042.00 | 510 635.00 | | 460 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 258.00 | -50 593.00 | | -33 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DL TOTAL (I) | 571 350.00 | 539 242.00 | | 571 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 629.00 | 81 906.00 | | 62 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 070.00 | 191 260.00 | | 201 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 105.00 | 147 011.00 | | 104 105.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 557.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 534.00 | 420 735.00 | | 368 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 884.00 | 959 977.00 | | 939 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 686.00 | 372 662.00 | | 346 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 635.00 | | 432 048.00 | 826 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 512.00 | 860 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 166.00 | 101 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 049.00 | 753 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 397.00 | | 460.00 | 106 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 544.00 | | 431 588.00 | 713 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 202.00 | 40 254.00 | 48 215.00 | 607 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 010.00 | 8 312.00 | 5 166.00 | 29 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 191.00 | 31 942.00 | 43 049.00 | 578 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | 1 168.00 | 56.00 | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | 1 168.00 | 56.00 | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | 1 168.00 | 56.00 | 15 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 070.00 | 201 070.00 | | 201 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UP Prêts | 4 417.00 | 1 475.00 | 2 942.00 | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 319 696.00 | 319 696.00 | | 319 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 418.00 | | 20 416.00 | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 073.00 | 26 225.00 | 21 848.00 | 48 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VP Divers | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 778.00 | 460 953.00 | 23 825.00 | 484 778.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 534.00 | 346 686.00 | 21 848.00 | 368 534.00 |