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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 571.00 | 27 414.00 | 16 157.00 | 43 571.00 |
AH Fonds commercial | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 1 596.00 | 524.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 321 285.00 | 232 941.00 | 88 344.00 | 321 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 180.00 | 309 564.00 | 23 616.00 | 333 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 077.00 | 35 686.00 | 23 391.00 | 59 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 635.00 | 607 201.00 | 219 433.00 | 826 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
BN En cours de production de biens | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 863.00 | 15 903.00 | 400 960.00 | 416 863.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
CF Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 447.00 | 15 903.00 | 740 544.00 | 756 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 082.00 | 623 105.00 | 959 977.00 | 1 583 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 510 635.00 | 752 423.00 | | 510 635.00 |
DH Report à nouveau | | -63 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 593.00 | -20 794.00 | | -50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 539 242.00 | 747 335.00 | | 539 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 906.00 | 99 201.00 | | 81 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 260.00 | 191 023.00 | | 191 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 011.00 | 169 115.00 | | 147 011.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 62 572.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 735.00 | 521 912.00 | | 420 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 977.00 | 1 269 247.00 | | 959 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 662.00 | 521 912.00 | | 372 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 656 055.00 | | 1 656 055.00 | 1 656 055.00 |
FG Production vendue services | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 853.00 | | 1 692 853.00 | 1 692 853.00 |
FM Production stockée | | | 15 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 9 053.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 051.00 | 1 508.00 | | 410 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 357.00 | 10 561.00 | | 410 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 597.00 | 1 508.00 | | 449 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 597.00 | 1 508.00 | | 449 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 239.00 | 9 053.00 | | -39 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 763.00 | 1 704 929.00 | | 2 131 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 357.00 | 1 725 723.00 | | 2 182 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 593.00 | -20 794.00 | | -50 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 969.00 | 233 819.00 | | 233 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 061.00 | | 38 083.00 | 1 269 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 597.00 | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 510.00 | 826 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 912.00 | 713 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 249.00 | | 11 148.00 | 95 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 415.00 | | 26 041.00 | 718 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 398.00 | | 894.00 | 455 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 853.00 | 34 261.00 | 30 912.00 | 603 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 155.00 | 5 855.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 697.00 | 28 406.00 | 30 912.00 | 580 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | 14 925.00 | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 14 925.00 | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 14 925.00 | | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UP Prêts | 5 714.00 | 1 297.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 397 780.00 | | | 397 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 069.00 | 30 996.00 | 48 073.00 | 79 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 044.00 | 474 543.00 | 23 501.00 | 498 044.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 736.00 | 372 663.00 | 48 073.00 | 420 736.00 |