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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 302.00 | 34 236.00 | 7 066.00 | 41 302.00 |
AH Fonds commercial | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
AP Constructions | 349 562.00 | 288 439.00 | 61 122.00 | 349 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 178.00 | 400 016.00 | 375 162.00 | 775 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 767.00 | 32 387.00 | 7 380.00 | 39 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 181.00 | 755 079.00 | 512 101.00 | 1 267 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 586.00 | 7 815.00 | 105 771.00 | 113 586.00 |
BN En cours de production de biens | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 780.00 | 2 580.00 | 395 200.00 | 397 780.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 328 653.00 | | 328 653.00 | 328 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 866.00 | 10 396.00 | 930 470.00 | 940 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 048.00 | 765 476.00 | 1 442 572.00 | 2 208 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 414 525.00 | 335 740.00 | | 414 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 658.00 | 78 784.00 | | 88 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 002.00 | 36 017.00 | | 138 002.00 |
DL TOTAL (I) | 720 386.00 | 529 742.00 | | 720 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 491.00 | 223 200.00 | | 376 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 658.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 286.00 | 102 536.00 | | 170 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 587.00 | 144 656.00 | | 172 587.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 3 430.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 186.00 | 474 482.00 | | 722 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 572.00 | 1 004 225.00 | | 1 442 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 200.00 | 468 613.00 | | 416 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 783.00 | | 559 998.00 | 888 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 733.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 599.00 | 1 267 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 193.00 | 102 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 674.00 | 1 164 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 663.00 | | 12 538.00 | 103 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 722.00 | | 547 460.00 | 779 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 609.00 | 99 267.00 | 21 797.00 | 677 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 259.00 | 9 171.00 | 14 193.00 | 39 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 351.00 | 90 096.00 | 7 604.00 | 638 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 964.00 | 7 816.00 | 7 964.00 | 7 964.00 |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | | 6 329.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 7 816.00 | 14 293.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 7 816.00 | 14 293.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | 14 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 394 924.00 | 394 924.00 | | 394 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 371.00 | 70 385.00 | 305 986.00 | 376 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 629.00 | 474 772.00 | 2 857.00 | 477 629.00 |
VW T.V.A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 186.00 | 416 200.00 | 305 986.00 | 722 186.00 |