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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 781.00 | 91 782.00 | 1 999.00 | 93 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 14 340.00 | 426 036.00 | 440 376.00 |
AP Constructions | 1 290 790.00 | 794 432.00 | 496 358.00 | 1 290 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 575.00 | 93 794.00 | 2 781.00 | 96 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 463.00 | 183 750.00 | 45 713.00 | 229 463.00 |
BF Prêts | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 700.00 | 1 186 608.00 | 996 092.00 | 2 182 700.00 |
BT Marchandises | 857 127.00 | | 857 127.00 | 857 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 756.00 | 650 884.00 | 3 497 871.00 | 4 148 756.00 |
BZ Autres créances | 276 638.00 | | 276 638.00 | 276 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 671 665.00 | | 671 665.00 | 671 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 238.00 | | 350 238.00 | 350 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 100.00 | 650 884.00 | 5 668 216.00 | 6 319 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 800.00 | 1 837 492.00 | 6 664 308.00 | 8 501 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 2 480 856.00 | | | 2 480 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 334.00 | | | 315 334.00 |
DK Provisions réglementées | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 636.00 | | | 3 982 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 457.00 | | | 1 951 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 655.00 | | | 513 655.00 |
EA Autres dettes | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 340.00 | | | 2 633 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 308.00 | | | 6 664 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 340.00 | | | 2 633 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 519 428.00 | 554 086.00 | 13 073 514.00 | 12 519 428.00 |
FG Production vendue services | 1 741 344.00 | 128 646.00 | 1 869 990.00 | 1 741 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 772.00 | 682 732.00 | 14 943 504.00 | 14 260 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 040 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 056 178.00 | | | 15 056 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 740 844.00 | | | 14 740 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 334.00 | | | 315 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 446.00 | | 55 124.00 | 2 214 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 413.00 | 23 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 870.00 | 2 182 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 102 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 457.00 | 2 057 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 291.00 | | 4 000.00 | 102 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 692.00 | | 28 969.00 | 2 096 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | 22 155.00 | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 151.00 | 104 143.00 | 68 457.00 | 1 156 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 062.00 | 5 230.00 | | 95 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 089.00 | 98 914.00 | 68 457.00 | 1 061 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 979.00 | 9 746.00 | 12 479.00 | 86 979.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 007.00 | 16 325.00 | | 32 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 327.00 | 16 325.00 | 33 320.00 | 65 327.00 |
6T Sur comptes clients | 623 739.00 | 49 261.00 | 22 115.00 | 623 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 739.00 | 49 261.00 | 22 115.00 | 623 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 044.00 | 75 333.00 | 67 914.00 | 776 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 746.00 | 12 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 457.00 | 1 951 457.00 | | 1 951 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
UP Prêts | 8 970.00 | 2 013.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 505.00 | | | 3 350 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 251.00 | | | 798 251.00 |
VB T. V. A. | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 238.00 | | | 350 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 837.00 | 3 979 393.00 | 819 444.00 | 4 798 837.00 |
VW T.V.A. | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 340.00 | 2 633 340.00 | | 2 633 340.00 |