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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 747.00 | 15 253.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 16 056.00 | 424 320.00 | 440 376.00 |
AP Constructions | 1 290 790.00 | 859 984.00 | 430 806.00 | 1 290 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 575.00 | 94 311.00 | 2 264.00 | 96 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 237.00 | 205 596.00 | 34 641.00 | 240 237.00 |
BF Prêts | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 898.00 | 1 271 475.00 | 929 423.00 | 2 200 898.00 |
BT Marchandises | 873 371.00 | | 873 371.00 | 873 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 955.00 | 640 008.00 | 4 055 947.00 | 4 695 955.00 |
BZ Autres créances | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 1 064 489.00 | | 1 064 489.00 | 1 064 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 687.00 | | 378 687.00 | 378 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 116.00 | 640 008.00 | 6 633 108.00 | 7 273 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 015.00 | 1 911 483.00 | 7 562 532.00 | 9 474 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 817 779.00 | | | 817 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 2 696 190.00 | | | 2 696 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 894.00 | | | 311 894.00 |
DK Provisions réglementées | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 296.00 | | | 4 196 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 449.00 | | | 2 644 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 733.00 | | | 525 733.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 728.00 | | | 3 320 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 532.00 | | | 7 562 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 133.00 | | | 3 283 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 879 802.00 | 338 880.00 | 14 218 683.00 | 13 879 802.00 |
FG Production vendue services | 1 856 896.00 | 67 879.00 | 1 924 775.00 | 1 856 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 699.00 | 406 759.00 | 16 143 458.00 | 15 736 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 236 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 413 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 248 399.00 | | | 16 248 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 506.00 | | | 15 936 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 894.00 | | | 311 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 700.00 | | 44 882.00 | 2 182 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 174.00 | 22 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 684.00 | 2 200 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 510.00 | 110 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 291.00 | | 17 000.00 | 102 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 204.00 | | 10 774.00 | 2 057 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 205.00 | | 17 108.00 | 23 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 608.00 | 93 377.00 | 8 510.00 | 1 186 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 292.00 | 3 746.00 | 8 510.00 | 100 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 316.00 | 89 631.00 | | 1 086 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 246.00 | 9 676.00 | 7 910.00 | 84 246.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 332.00 | 45 507.00 | 48 332.00 | 48 332.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 332.00 | 45 507.00 | 48 332.00 | 48 332.00 |
6T Sur comptes clients | 650 884.00 | 28 171.00 | 39 048.00 | 650 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 884.00 | 28 171.00 | 39 048.00 | 650 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 463.00 | 83 354.00 | 95 290.00 | 783 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 676.00 | 7 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 449.00 | 2 644 449.00 | | 2 644 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
UP Prêts | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 176.00 | 3 878 176.00 | | 3 878 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817 779.00 | | 817 779.00 | 817 779.00 |
VB T. V. A. | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 687.00 | 378 687.00 | | 378 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 691.00 | 4 502 772.00 | 839 919.00 | 5 342 691.00 |
VW T.V.A. | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 133.00 | 3 283 133.00 | | 3 283 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |