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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 896.00 | 64 647.00 | 1 249.00 | 65 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 997.00 | 11 003.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 17 772.00 | 422 604.00 | 440 376.00 |
AP Constructions | 1 272 926.00 | 910 039.00 | 362 887.00 | 1 272 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 641.00 | 19 894.00 | 1 746.00 | 21 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 215.00 | 192 615.00 | 64 601.00 | 257 215.00 |
AX Avances et acomptes | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 518.00 | 1 210 964.00 | 896 554.00 | 2 107 518.00 |
BT Marchandises | 777 809.00 | 1 900.00 | 775 909.00 | 777 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 479.00 | 664 383.00 | 3 804 095.00 | 4 468 479.00 |
BZ Autres créances | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 455 171.00 | | 455 171.00 | 455 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 323.00 | 666 283.00 | 5 401 039.00 | 6 067 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 841.00 | 1 877 248.00 | 6 297 594.00 | 8 174 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 2 908 004.00 | 2 696 190.00 | | 2 908 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 479.00 | 311 894.00 | | 468 479.00 |
DK Provisions réglementées | 89 328.00 | 86 012.00 | | 89 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 011.00 | 4 196 296.00 | | 4 568 011.00 |
DP Provisions pour risques | 47 329.00 | 45 507.00 | | 47 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 329.00 | 45 507.00 | | 47 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 124.00 | 2 644 449.00 | | 1 284 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 988.00 | 525 733.00 | | 351 988.00 |
EA Autres dettes | 15 115.00 | 9 020.00 | | 15 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 027.00 | 103 930.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 253.00 | 3 320 728.00 | | 1 682 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 594.00 | 7 562 532.00 | | 6 297 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 791 965.00 | 251 793.00 | 14 043 758.00 | 13 791 965.00 |
FG Production vendue services | 1 729 156.00 | 54 028.00 | 1 783 184.00 | 1 729 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 122.00 | 305 821.00 | 15 826 943.00 | 15 521 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 907 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 815 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 288 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 395.00 | 7 910.00 | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 7 910.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 696.00 | 9 676.00 | | 15 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 696.00 | 9 876.00 | | 15 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | -1 966.00 | | -6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 986.00 | 129 721.00 | | 178 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 964 231.00 | 16 248 399.00 | | 15 964 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 495 752.00 | 15 936 506.00 | | 15 495 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 479.00 | 311 894.00 | | 468 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 898.00 | | 79 208.00 | 2 200 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 186.00 | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 588.00 | 2 107 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 160.00 | 82 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 242.00 | 2 006 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 781.00 | | 1 276.00 | 110 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 978.00 | | 72 993.00 | 2 067 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 140.00 | | 4 940.00 | 22 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 475.00 | 102 891.00 | 163 402.00 | 1 271 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 528.00 | 4 276.00 | 29 160.00 | 95 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 947.00 | 98 615.00 | 134 242.00 | 1 175 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 012.00 | 12 711.00 | 9 395.00 | 86 012.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 507.00 | 47 329.00 | 45 507.00 | 45 507.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 507.00 | 47 329.00 | 45 507.00 | 45 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 640 008.00 | 56 803.00 | 32 427.00 | 640 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 008.00 | 58 703.00 | 32 427.00 | 640 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 527.00 | 118 743.00 | 87 329.00 | 771 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 032.00 | 77 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 711.00 | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 124.00 | 1 284 124.00 | | 1 284 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 119.00 | 229 119.00 | | 229 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
UP Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 661.00 | 3 631 661.00 | | 3 631 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 818.00 | | 836 818.00 | 836 818.00 |
VB T. V. A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 513.00 | 276 513.00 | | 278 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 673.00 | 3 982 962.00 | 854 711.00 | 4 837 673.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 253.00 | 1 682 253.00 | | 1 682 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |