| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 050.00 | 67 253.00 | 4 797.00 | 72 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 22 920.00 | 417 455.00 | 440 376.00 |
AP Constructions | 1 282 373.00 | 1 094 122.00 | 188 252.00 | 1 282 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 394.00 | 227 455.00 | 112 939.00 | 340 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 441.00 | 1 449 791.00 | 739 650.00 | 2 189 441.00 |
BT Marchandises | 905 434.00 | 1 900.00 | 903 534.00 | 905 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 921.00 | 556 926.00 | 4 529 995.00 | 5 086 921.00 |
BZ Autres créances | 623 722.00 | | 623 722.00 | 623 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 2 020 709.00 | | 2 020 709.00 | 2 020 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 786.00 | | 379 786.00 | 379 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 168.00 | 558 826.00 | 8 472 342.00 | 9 031 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 608.00 | 2 008 617.00 | 9 211 991.00 | 11 220 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 3 200 596.00 | 3 453 402.00 | | 3 200 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 137.00 | 247 234.00 | | 998 137.00 |
DK Provisions réglementées | 77 909.00 | 86 415.00 | | 77 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 842.00 | 4 889 251.00 | | 5 378 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 524.00 | 22 308.00 | | 264 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 210.00 | 1 999 788.00 | | 2 661 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 419.00 | 503 964.00 | | 700 419.00 |
EA Autres dettes | | 4 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 996.00 | 179 721.00 | | 206 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 150.00 | 2 710 709.00 | | 3 833 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 991.00 | 7 599 960.00 | | 9 211 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 436 987.00 | 914 211.00 | 18 351 199.00 | 17 436 987.00 |
FD Production vendue biens | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 1 488 937.00 | 98 658.00 | 1 587 595.00 | 1 488 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 926 448.00 | 1 012 869.00 | 19 939 317.00 | 18 926 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 014 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 81 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 664 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 739.00 | 10 692.00 | | 13 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 239.00 | 20 692.00 | | 16 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 185.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 23 699.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 233.00 | 8 704.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 32 588.00 | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | -11 896.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 742.00 | 114 344.00 | | 372 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055 786.00 | 14 083 565.00 | | 20 055 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 057 650.00 | 13 836 331.00 | | 19 057 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 137.00 | 247 234.00 | | 998 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 080.00 | | 89 785.00 | 2 126 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 424.00 | 2 189 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | 2 084 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 562.00 | | 5 488.00 | 83 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 001.00 | | 82 597.00 | 2 022 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | 1 700.00 | 20 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 721.00 | 109 884.00 | 19 815.00 | 1 359 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 169.00 | 4 084.00 | | 80 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 552.00 | 105 800.00 | 19 815.00 | 1 279 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 415.00 | 5 233.00 | 13 739.00 | 86 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 619 483.00 | 7 680.00 | 70 238.00 | 619 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 383.00 | 7 680.00 | 70 238.00 | 621 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 798.00 | 12 914.00 | 83 977.00 | 707 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 210.00 | 2 661 210.00 | | 2 661 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 353.00 | 262 353.00 | | 262 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 334.00 | 212 334.00 | | 212 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 996.00 | 206 996.00 | | 206 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 460.00 | 4 416 460.00 | | 4 416 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 460.00 | | 670 460.00 | 670 460.00 |
VB T. V. A. | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
VC Groupe et associés | 403 237.00 | 2 358.00 | 400 879.00 | 403 237.00 |
VI Groupe et associés | 264 524.00 | 264 524.00 | | 264 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 786.00 | 379 786.00 | | 379 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 636.00 | 5 019 089.00 | 1 087 547.00 | 6 106 636.00 |
VW T.V.A. | 188 287.00 | 188 287.00 | | 188 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 150.00 | 3 833 150.00 | | 3 833 150.00 |