| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 764.00 | 226 238.00 | 1 526.00 | 227 764.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 473 455.00 | 202 997.00 | 270 458.00 | 473 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 300.00 | 334 244.00 | 18 056.00 | 352 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 567.00 | 290 074.00 | 16 493.00 | 306 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073 299.00 | | 3 073 299.00 | 3 073 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 092.00 | 1 053 552.00 | 3 395 540.00 | 4 449 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 691.00 | 3 423.00 | 46 268.00 | 49 691.00 |
BZ Autres créances | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 085.00 | | 519 085.00 | 519 085.00 |
CF Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 775.00 | 3 423.00 | 652 351.00 | 655 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 866.00 | 1 056 976.00 | 4 047 891.00 | 5 104 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 361 928.00 | | | 3 361 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 455.00 | | | 3 783 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 413.00 | | | 218 413.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 435.00 | | | 264 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 891.00 | | | 4 047 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 435.00 | | | 264 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 413.00 | | 2 315 413.00 | 2 315 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 413.00 | | 2 315 413.00 | 2 315 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 988.00 | | | 2 385 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 460.00 | | | 2 008 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 612.00 | | 495 372.00 | 3 969 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 892.00 | 4 449 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 892.00 | 1 148 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 764.00 | | | 227 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 024.00 | | 40 897.00 | 1 123 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 824.00 | | 454 476.00 | 2 618 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 726.00 | 47 718.00 | 15 892.00 | 1 021 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 696.00 | 1 542.00 | | 224 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 030.00 | 46 176.00 | 15 892.00 | 797 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 652.00 | 1 496.00 | 4 725.00 | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652.00 | 1 496.00 | 4 725.00 | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652.00 | 1 496.00 | 4 725.00 | 6 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 4 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073 299.00 | 3 073 299.00 | | 3 073 299.00 |
UX Autres créances clients | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 322.00 | 3 189 322.00 | | 3 189 322.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 435.00 | 264 435.00 | | 264 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
ST Autres comptes | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 552.00 | | | 466 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 007.00 | | | 515 007.00 |