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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 563.00 | 356 354.00 | 72 208.00 | 428 563.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 521 636.00 | 344 669.00 | 176 967.00 | 521 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 054.00 | 362 242.00 | 4 812.00 | 367 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 033.00 | 337 901.00 | 73 131.00 | 411 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505 020.00 | | 2 505 020.00 | 2 505 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 013.00 | 1 401 167.00 | 2 847 846.00 | 4 249 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 115.00 | 27 447.00 | 308 668.00 | 336 115.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 482.00 | | 534 482.00 | 534 482.00 |
CF Disponibilités | 703 098.00 | | 703 098.00 | 703 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 882.00 | 27 447.00 | 1 604 434.00 | 1 631 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 895.00 | 1 428 614.00 | 4 452 281.00 | 5 880 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 741 487.00 | | | 3 741 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 494.00 | | | 373 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 981.00 | | | 4 158 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 281.00 | | | 4 452 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 311.00 | 1 964.00 | 2 653 276.00 | 2 651 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 311.00 | 1 964.00 | 2 653 276.00 | 2 651 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 363.00 | | | 2 721 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 869.00 | | | 2 347 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 494.00 | | | 373 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 256.00 | | 80 146.00 | 4 831 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 389.00 | 2 505 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 389.00 | 4 249 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 639.00 | | 35 923.00 | 392 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 207.00 | | 44 223.00 | 1 271 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167 410.00 | | | 3 167 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 832.00 | 110 335.00 | | 1 290 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 951.00 | 58 403.00 | | 297 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 881.00 | 51 931.00 | | 992 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 478.00 | 2 092.00 | 123.00 | 25 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 478.00 | 2 092.00 | 123.00 | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | 2 092.00 | 123.00 | 25 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505 020.00 | 2 505 020.00 | | 2 505 020.00 |
UX Autres créances clients | 302 802.00 | 302 802.00 | | 302 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 322.00 | 2 898 322.00 | | 2 898 322.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 299.00 | 293 299.00 | | 293 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
ST Autres comptes | 357 627.00 | | | 357 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YT Sous‐traitance | 306 924.00 | | | 306 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 942.00 | | | 551 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 299.00 | | | 300 299.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 572.00 | | | 742 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |