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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 645.00 | 251 439.00 | 109 206.00 | 360 645.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 493 584.00 | 287 664.00 | 205 920.00 | 493 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 054.00 | 353 511.00 | 13 543.00 | 367 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 670.00 | 306 886.00 | 15 784.00 | 322 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 469 608.00 | | 3 469 608.00 | 3 469 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 268.00 | 1 199 500.00 | 3 829 768.00 | 5 029 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 093.00 | 23 952.00 | 134 140.00 | 158 093.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 375.00 | | 526 375.00 | 526 375.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 725.00 | 23 952.00 | 735 773.00 | 759 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 994.00 | 1 223 453.00 | 4 565 541.00 | 5 788 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 748 399.00 | | | 3 748 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 241.00 | | | 4 194 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 541.00 | | | 4 565 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 508.00 | 696.00 | 2 400 204.00 | 2 399 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 508.00 | 696.00 | 2 400 204.00 | 2 399 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 437.00 | | | 2 471 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 595.00 | | | 2 069 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 985.00 | | 131 687.00 | 5 001 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 403.00 | 3 469 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 403.00 | 5 029 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 220.00 | | 125 425.00 | 235 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 753.00 | | 6 262.00 | 1 192 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 011.00 | | | 3 574 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 22.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 22.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |