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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 704.00 | 227 168.00 | 3 536.00 | 230 704.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 480 832.00 | 230 723.00 | 250 109.00 | 480 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 300.00 | 342 498.00 | 9 802.00 | 352 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 340.00 | 296 374.00 | 10 967.00 | 307 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283 838.00 | | 3 283 838.00 | 3 283 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 964.00 | 1 096 763.00 | 3 577 201.00 | 4 673 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 276.00 | 11 139.00 | 57 137.00 | 68 276.00 |
BZ Autres créances | 157 985.00 | | 157 985.00 | 157 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 324.00 | | 521 324.00 | 521 324.00 |
CF Disponibilités | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 498.00 | 11 139.00 | 806 359.00 | 817 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 462.00 | 1 107 902.00 | 4 383 560.00 | 5 491 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739 455.00 | | | 3 739 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 803.00 | | | 4 110 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 427.00 | | | 208 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 757.00 | | | 272 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 560.00 | | | 4 383 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 757.00 | | | 272 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 146.00 | | 2 312 146.00 | 2 312 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 146.00 | | 2 312 146.00 | 2 312 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 923.00 | | | 2 373 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 575.00 | | | 2 046 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 092.00 | | 224 872.00 | 4 449 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 764.00 | | 2 940.00 | 227 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 029.00 | | 11 393.00 | 1 148 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 299.00 | | 210 539.00 | 3 073 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 552.00 | 43 210.00 | | 1 053 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 238.00 | 930.00 | | 226 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 314.00 | 42 280.00 | | 827 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | 8 680.00 | 964.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 8 680.00 | 964.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 8 680.00 | 964.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 680.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283 838.00 | 3 283 838.00 | | 3 283 838.00 |
UX Autres créances clients | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VB T. V. A. | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 695.00 | 3 516 695.00 | | 3 516 695.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
ST Autres comptes | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
YT Sous‐traitance | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 735.00 | | | 590 735.00 |