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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 415.00 | 297 951.00 | 77 465.00 | 375 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 502 635.00 | 315 414.00 | 187 220.00 | 502 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 054.00 | 358 254.00 | 8 801.00 | 367 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 810.00 | 319 213.00 | 66 597.00 | 385 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167 410.00 | | 3 167 410.00 | 3 167 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 256.00 | 1 290 832.00 | 3 540 424.00 | 4 831 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 973.00 | 25 478.00 | 145 495.00 | 170 973.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 089.00 | | 530 089.00 | 530 089.00 |
CF Disponibilités | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 030.00 | 25 478.00 | 946 552.00 | 972 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 286.00 | 1 316 310.00 | 4 486 976.00 | 5 803 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 241.00 | | | 3 750 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 247.00 | | | 391 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 487.00 | | | 4 185 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 976.00 | | | 4 486 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 366.00 | | 2 594 366.00 | 2 594 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 366.00 | | 2 594 366.00 | 2 594 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 535.00 | | | 2 645 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 289.00 | | | 2 254 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 247.00 | | | 391 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 268.00 | | -198 013.00 | 5 029 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 831 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 645.00 | | 31 994.00 | 360 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 016.00 | | 72 191.00 | 1 199 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 608.00 | | -302 198.00 | 3 469 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 500.00 | 91 332.00 | | 1 199 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 439.00 | 46 512.00 | | 251 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 061.00 | 44 820.00 | | 948 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 952.00 | 2 732.00 | 1 207.00 | 23 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 952.00 | 2 732.00 | 1 207.00 | 23 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 952.00 | 2 732.00 | 1 207.00 | 23 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167 410.00 | 3 167 410.00 | | 3 167 410.00 |
UX Autres créances clients | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 601.00 | 3 381 601.00 | | 3 381 601.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 489.00 | 301 489.00 | | 301 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
ST Autres comptes | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YT Sous‐traitance | 311 268.00 | | | 311 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 778.00 | | | 541 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 016.00 | | | 243 016.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 666.00 | | | 682 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |