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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 220.00 | 229 894.00 | 5 326.00 | 235 220.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AP Constructions | 493 584.00 | 259 215.00 | 234 369.00 | 493 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 054.00 | 348 392.00 | 18 662.00 | 367 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 407.00 | 301 794.00 | 14 614.00 | 316 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574 011.00 | | 3 574 011.00 | 3 574 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 985.00 | 1 139 296.00 | 3 862 689.00 | 5 001 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 022.00 | 22 486.00 | 46 536.00 | 69 022.00 |
BZ Autres créances | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 761.00 | | 522 761.00 | 522 761.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 871.00 | 22 486.00 | 656 385.00 | 678 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 855.00 | 1 161 781.00 | 4 519 074.00 | 5 680 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 802.00 | | | 3 766 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 597.00 | | | 381 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 399.00 | | | 4 192 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 074.00 | | | 4 519 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 524.00 | 696.00 | 2 435 220.00 | 2 434 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 524.00 | 696.00 | 2 435 220.00 | 2 434 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 000.00 | | | 2 521 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 403.00 | | | 2 139 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 597.00 | | | 381 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 964.00 | | 328 021.00 | 4 673 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 704.00 | | 4 516.00 | 230 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 422.00 | | 33 332.00 | 1 159 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 838.00 | | 290 173.00 | 3 283 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 763.00 | 42 533.00 | | 1 096 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 168.00 | 2 726.00 | | 227 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 594.00 | 39 807.00 | | 869 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | 13 111.00 | 1 764.00 | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | 13 111.00 | 1 764.00 | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | 13 111.00 | 1 764.00 | 11 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 111.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574 011.00 | 3 574 011.00 | | 3 574 011.00 |
UX Autres créances clients | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VC Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 550.00 | 3 709 550.00 | | 3 709 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
ST Autres comptes | 294 644.00 | | | 294 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YT Sous‐traitance | 278 845.00 | | | 278 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 580.00 | | | 488 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 656.00 | | | 663 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |