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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 98 804.00 | 42 417.00 | 56 387.00 | 98 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 826.00 | 377 702.00 | 137 124.00 | 514 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 576.00 | 217 528.00 | 57 048.00 | 274 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 835.00 | 639 047.00 | 309 787.00 | 948 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BT Marchandises | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 502.00 | 5 500.00 | 486 002.00 | 491 502.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 263 030.00 | | 263 030.00 | 263 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 981.00 | 5 500.00 | 932 481.00 | 937 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 816.00 | 644 547.00 | 1 242 268.00 | 1 886 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 535.00 | 292 604.00 | | 343 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | 50 931.00 | | 56 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 1 302.00 | | 962.00 |
DK Provisions réglementées | 32 700.00 | 33 152.00 | | 32 700.00 |
DL TOTAL (I) | 458 859.00 | 403 076.00 | | 458 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 833.00 | 115 731.00 | | 148 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 548.00 | 128 578.00 | | 145 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 014.00 | 443 607.00 | | 388 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 168.00 | 110 457.00 | | 97 168.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 273.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 410.00 | 799 646.00 | | 783 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 268.00 | 1 202 722.00 | | 1 242 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 539.00 | 719 734.00 | | 679 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 651.00 | | 92 183.00 | 856 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 076.00 | | 92 129.00 | 796 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 787.00 | | 54.00 | 42 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 412.00 | 57 636.00 | | 581 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 566.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 577.00 | 57 070.00 | | 580 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 152.00 | 4 783.00 | 5 236.00 | 33 152.00 |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 5 500.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | 5 500.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 739.00 | 10 283.00 | 8 823.00 | 36 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 3 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 783.00 | 5 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 014.00 | 388 014.00 | | 388 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 485 117.00 | | | 485 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 727.00 | 44 856.00 | 103 871.00 | 148 727.00 |
VI Groupe et associés | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VP Divers | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 612.00 | 519 227.00 | 6 385.00 | 525 612.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 410.00 | 679 539.00 | 103 871.00 | 783 410.00 |