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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 120 956.00 | 68 251.00 | 52 705.00 | 120 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 548.00 | 477 170.00 | 146 379.00 | 623 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 463.00 | 275 536.00 | 46 927.00 | 322 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 837.00 | 822 357.00 | 305 480.00 | 1 127 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BT Marchandises | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 428.00 | | 609 428.00 | 609 428.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 515 171.00 | | 515 171.00 | 515 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 477.00 | | 1 411 477.00 | 1 411 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 315.00 | 822 357.00 | 1 716 958.00 | 2 539 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 059.00 | 558 807.00 | | 617 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | 58 251.00 | | 127 685.00 |
DK Provisions réglementées | 20 104.00 | 21 393.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 789 934.00 | 663 539.00 | | 789 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 558.00 | 170 734.00 | | 156 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 625.00 | 157 594.00 | | 162 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 157.00 | 331 743.00 | | 422 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 171.00 | 142 887.00 | | 184 171.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 656.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 024.00 | 803 615.00 | | 927 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 958.00 | 1 467 154.00 | | 1 716 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 711.00 | 689 647.00 | | 822 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 458.00 | 96 009.00 | | 1 123 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 629.00 | | 1 127 837.00 | 91 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 629.00 | | 1 066 968.00 | 91 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 647.00 | 95 950.00 | | 1 062 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 023.00 | 59.00 | | 43 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 416.00 | 76 020.00 | 91 079.00 | 837 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 016.00 | 76 020.00 | 91 079.00 | 836 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 393.00 | 4 902.00 | 6 191.00 | 21 393.00 |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | 4 902.00 | 9 148.00 | 24 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 902.00 | 6 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 157.00 | 422 157.00 | | 422 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 609 428.00 | 609 428.00 | | 609 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 520.00 | 52 207.00 | 104 312.00 | 156 520.00 |
VI Groupe et associés | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 715.00 | 641 715.00 | | 641 715.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 024.00 | 822 711.00 | 104 312.00 | 927 024.00 |