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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 125 198.00 | 64 598.00 | 60 600.00 | 125 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 248.00 | 489 323.00 | 129 925.00 | 619 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 201.00 | 282 095.00 | 36 106.00 | 318 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 458.00 | 837 416.00 | 286 042.00 | 1 123 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BT Marchandises | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 300.00 | 2 957.00 | 518 342.00 | 521 300.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 482 389.00 | | 482 389.00 | 482 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 069.00 | 2 957.00 | 1 181 112.00 | 1 184 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 527.00 | 840 373.00 | 1 467 154.00 | 2 307 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 807.00 | 475 746.00 | | 558 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 251.00 | 83 061.00 | | 58 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 282.00 | | |
DK Provisions réglementées | 21 393.00 | 14 523.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 663 539.00 | 598 700.00 | | 663 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 734.00 | 232 490.00 | | 170 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 594.00 | 159 649.00 | | 157 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 743.00 | 315 182.00 | | 331 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 887.00 | 126 692.00 | | 142 887.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 2 610.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 615.00 | 836 623.00 | | 803 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 154.00 | 1 435 323.00 | | 1 467 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 647.00 | 670 498.00 | | 689 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 286.00 | | 57.00 | 1 174 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 885.00 | 1 123 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 885.00 | 1 062 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 532.00 | | | 1 113 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 966.00 | | 57.00 | 42 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 147.00 | 92 154.00 | 50 885.00 | 796 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 747.00 | 92 154.00 | 50 885.00 | 794 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 523.00 | 9 533.00 | 2 663.00 | 14 523.00 |
6T Sur comptes clients | 4 078.00 | | 1 121.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | | 1 121.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 601.00 | 9 533.00 | 3 784.00 | 18 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 533.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 743.00 | 331 743.00 | | 331 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 518 015.00 | 518 015.00 | | 518 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 792.00 | 54 823.00 | 113 969.00 | 168 792.00 |
VI Groupe et associés | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 614.00 | 546 329.00 | 3 285.00 | 549 614.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 615.00 | 689 647.00 | 113 969.00 | 803 615.00 |