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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 120 956.00 | 76 146.00 | 44 811.00 | 120 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 548.00 | 532 743.00 | 90 805.00 | 623 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 977.00 | 298 642.00 | 101 335.00 | 399 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 409.00 | 908 931.00 | 296 478.00 | 1 205 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BT Marchandises | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 660.00 | | 656 660.00 | 656 660.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CF Disponibilités | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 449.00 | | 1 483 449.00 | 1 483 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 858.00 | 908 931.00 | 1 779 928.00 | 2 688 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 743.00 | 617 059.00 | | 744 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 381.00 | 127 685.00 | | 151 381.00 |
DK Provisions réglementées | 26 610.00 | 20 104.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 947 821.00 | 789 934.00 | | 947 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 583.00 | 156 558.00 | | 161 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 620.00 | 162 625.00 | | 186 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 937.00 | 422 157.00 | | 291 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 967.00 | 184 171.00 | | 191 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 106.00 | 927 024.00 | | 832 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 928.00 | 1 716 958.00 | | 1 779 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 369.00 | 822 711.00 | | 726 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 837.00 | | 77 572.00 | 1 127 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 968.00 | | 77 514.00 | 1 066 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 081.00 | | 59.00 | 43 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 357.00 | 86 574.00 | | 822 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 957.00 | 86 574.00 | | 820 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 104.00 | 8 111.00 | 1 605.00 | 20 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 104.00 | 8 111.00 | 1 605.00 | 20 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 111.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 656 660.00 | 656 660.00 | | 656 660.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 545.00 | 55 808.00 | 105 737.00 | 161 545.00 |
VI Groupe et associés | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 137.00 | 704 137.00 | | 704 137.00 |
VW T.V.A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 106.00 | 726 369.00 | 105 737.00 | 832 106.00 |