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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 125 198.00 | 56 703.00 | 68 495.00 | 125 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 133.00 | 469 783.00 | 200 350.00 | 670 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 201.00 | 268 261.00 | 49 940.00 | 318 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 286.00 | 796 147.00 | 378 139.00 | 1 174 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 902.00 | 4 078.00 | 578 823.00 | 582 902.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CF Disponibilités | 281 035.00 | | 281 035.00 | 281 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 263.00 | 4 078.00 | 1 057 184.00 | 1 061 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 548.00 | 800 225.00 | 1 435 323.00 | 2 235 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 746.00 | 400 110.00 | | 475 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 061.00 | 75 636.00 | | 83 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | 622.00 | | 282.00 |
DK Provisions réglementées | 14 523.00 | 25 673.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 598 700.00 | 527 128.00 | | 598 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 490.00 | 183 479.00 | | 232 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 649.00 | 145 548.00 | | 159 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182.00 | 410 570.00 | | 315 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 692.00 | 123 100.00 | | 126 692.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 1 777.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 623.00 | 864 474.00 | | 836 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 323.00 | 1 391 602.00 | | 1 435 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 498.00 | 739 453.00 | | 670 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 915.00 | | 142 370.00 | 1 031 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 225.00 | | 142 307.00 | 971 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 903.00 | | 63.00 | 42 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 648.00 | 88 499.00 | | 707 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 248.00 | 88 499.00 | | 706 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 673.00 | 6 030.00 | 17 180.00 | 25 673.00 |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | 902.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | 902.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 653.00 | 6 030.00 | 18 082.00 | 30 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 030.00 | 17 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 182.00 | 315 182.00 | | 315 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 578 450.00 | 578 450.00 | | 578 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 420.00 | 66 295.00 | 154 673.00 | 232 420.00 |
VI Groupe et associés | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 256.00 | 614 804.00 | 4 452.00 | 619 256.00 |
VW T.V.A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 623.00 | 670 498.00 | 154 673.00 | 836 623.00 |