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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 125 198.00 | 48 808.00 | 76 389.00 | 125 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 826.00 | 417 955.00 | 109 871.00 | 527 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 201.00 | 239 485.00 | 78 716.00 | 318 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 915.00 | 707 648.00 | 324 267.00 | 1 031 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BT Marchandises | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 578.00 | 4 980.00 | 567 598.00 | 572 578.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 315.00 | 4 980.00 | 1 067 335.00 | 1 072 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 230.00 | 712 628.00 | 1 391 602.00 | 2 104 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 110.00 | 343 535.00 | | 400 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 636.00 | 56 575.00 | | 75 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622.00 | 962.00 | | 622.00 |
DK Provisions réglementées | 25 673.00 | 32 700.00 | | 25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 527 128.00 | 458 859.00 | | 527 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 479.00 | 148 833.00 | | 183 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 570.00 | 388 014.00 | | 410 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 100.00 | 97 168.00 | | 123 100.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 3 846.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 474.00 | 783 410.00 | | 864 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 602.00 | 1 242 268.00 | | 1 391 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 453.00 | 679 539.00 | | 739 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 835.00 | | 90 773.00 | 948 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 1 031 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 971 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 205.00 | | 90 711.00 | 888 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 841.00 | | 62.00 | 42 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 047.00 | 76 293.00 | 7 692.00 | 639 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 647.00 | 76 293.00 | 7 692.00 | 637 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 700.00 | | 7 027.00 | 32 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 900.00 | 1 420.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 900.00 | 1 420.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 200.00 | 900.00 | 8 447.00 | 38 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 570.00 | 410 570.00 | | 410 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 567 135.00 | | | 567 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 399.00 | 58 378.00 | 114 545.00 | 183 399.00 |
VI Groupe et associés | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VP Divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 355.00 | 591 912.00 | 5 443.00 | 597 355.00 |
VW T.V.A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 474.00 | 739 453.00 | 114 545.00 | 864 474.00 |