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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 4 717.00 | 1 427.00 | 6 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 035.00 | 340 029.00 | 200 006.00 | 540 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 689.00 | 270 724.00 | 59 966.00 | 330 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 688.00 | 615 470.00 | 308 218.00 | 923 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BP En cours de production de services | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 686.00 | 57 741.00 | 596 945.00 | 654 686.00 |
BZ Autres créances | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
CF Disponibilités | 595 417.00 | | 595 417.00 | 595 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 724.00 | 57 741.00 | 1 722 983.00 | 1 780 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 412.00 | 673 211.00 | 2 031 201.00 | 2 704 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
DG Autres réserves | 1 072 234.00 | 1 018 572.00 | | 1 072 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 573.00 | 53 663.00 | | 52 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 620.00 | 1 132 047.00 | | 1 184 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 330.00 | 118 031.00 | | 143 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 330.00 | 194 330.00 | | 228 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 626.00 | 299 729.00 | | 257 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 054.00 | 227 994.00 | | 216 054.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 2.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 581.00 | 840 086.00 | | 846 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 201.00 | 1 972 133.00 | | 2 031 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 990.00 | 780 823.00 | | 758 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 244.00 | | 100 038.00 | 824 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 923 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 51 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | | 1 915.00 | 50 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 651.00 | | 98 073.00 | 772 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 50.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 005.00 | 49 060.00 | 595.00 | 567 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 958.00 | 595.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 651.00 | 48 102.00 | | 562 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 626.00 | 257 626.00 | | 257 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 528 477.00 | | | 528 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
VB T. V. A. | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 263.00 | 55 672.00 | 87 591.00 | 143 263.00 |
VI Groupe et associés | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 702.00 | 749 702.00 | 87 591.00 | 749 702.00 |
VW T.V.A. | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 581.00 | 758 990.00 | 87 591.00 | 846 581.00 |