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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 535.00 | 387 417.00 | 216 118.00 | 603 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 484.00 | 285 922.00 | 49 563.00 | 335 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 933.00 | 679 483.00 | 312 449.00 | 991 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BP En cours de production de services | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 250.00 | 34 092.00 | 553 158.00 | 587 250.00 |
BZ Autres créances | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 124.00 | | 274 124.00 | 274 124.00 |
CF Disponibilités | 364 645.00 | | 364 645.00 | 364 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 332.00 | 34 092.00 | 1 470 240.00 | 1 504 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 265.00 | 713 576.00 | 1 782 689.00 | 2 496 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
DG Autres réserves | 1 124 807.00 | 1 072 234.00 | | 1 124 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 52 573.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 596.00 | 1 184 620.00 | | 1 188 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 209.00 | 143 330.00 | | 140 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 330.00 | 228 330.00 | | 112 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 913.00 | 257 626.00 | | 180 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 146.00 | 216 054.00 | | 153 146.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 1 242.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 093.00 | 846 581.00 | | 594 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 689.00 | 2 031 201.00 | | 1 782 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 745.00 | 758 990.00 | | 493 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 688.00 | | 68 295.00 | 923 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 034.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 991 933.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 724.00 | | 68 295.00 | 870 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 470.00 | 64 014.00 | | 615 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 1 427.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 752.00 | 62 587.00 | | 610 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 741.00 | 3 799.00 | 27 448.00 | 57 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 741.00 | 3 799.00 | 27 448.00 | 57 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 741.00 | 3 799.00 | 27 448.00 | 57 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 27 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 531 078.00 | | | 531 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 178.00 | 39 830.00 | 100 348.00 | 140 178.00 |
VI Groupe et associés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VP Divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 941.00 | 661 941.00 | | 661 941.00 |
VW T.V.A. | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 692.00 | 489 343.00 | 100 348.00 | 589 692.00 |